【挑戦者求む!】あなたのナンピン買いが失敗したのは、この条件を満たしていなかったから!

投資の基礎・基本一覧❀(初級)

初心者が安心して投資を始められるように「投資のきほん」投資の基本一覧を載せてます。

ナンピン買いは失敗したのは、下記の条件を満たしていないから。

よく、

ナンピン買いを続けてしまって、

クソダサい投資家になってしまった( ´•ω•` )。。

パッピィー
パッピィー

って話を聞くよね。

ピッフィー
ピッフィー

それは、ある条件を満たしていない企業にナンピン買いしたからだと思うよ!

ナンピン買いで失敗したと言う人へ。

ピッフィー
ピッフィー

ピッフィーが下記に示した条件を満たしていましたか?

もし満たしていて失敗したなら、是非企業名を添えてコメント下さい!!

ナンピン買いしても良い企業の条件

ピッフィー
ピッフィー

この10つの条件を満たしていれば、ナンピン買いして大丈夫です。

即売却可能な資産バリュー株で、少なくとも30%以上安い。

ピッフィー
ピッフィー

あとは、下記に1つ該当しないごとに20%安くしてみてね。

パッピィー
パッピィー

例えば、2つ該当しなければ、30+20+20=70%以上安い必要があるってことだね!

  • 一つの失敗が、他に波及しないバークシャー構造になっている。<必須>
  • 顧客と従業員が幸せそうにしている。<必須>
  • 長期の実績があり、10年後、20年後を意識している有能なCEO・経営陣がいる。
  • 最も成長が見込める市場で、次の時代に必要となるものへ投資している。
  • 事業が多岐に分散されているor重要な分野でのプラットフォーマーである。
  • 高い給与を払ってでも、業界トップの人材を引き抜いている。
  • 特定の重要な分野で世界一or少なくとも地域で一番である。
  • 最新の技術を活用している。
  • 創業者またはCEOが、全資産を(実質)1銘柄にかけている。
パッピィー
パッピィー

こんなの全部満たしている企業なんてあるわけないって言われそうだけど。。

ピッフィー
ピッフィー

SBGは10個全部、満たしているよ!

資産バリュー株で少なくとも30%以上安いとは?

高配当、低PER、低PBR。。こうしたものは、そもそも確実性が低いです。

バリュー株に投資して失敗したと言いますが、

そもそも割安でない銘柄だった。

のではないかと思います。

ピッフィー
ピッフィー

SBKK等はSBGにとって非課税なので、例外はありますが、そもそも高配当の時点で、株主を大切にしていない企業だと思った方が良いです。

売却可能な資産が11400円、株価が4300円。

SBGのように、その値段で売却可能な

保有資産に基づいている資産バリュー株

ピッフィー
ピッフィー

であることが、まず何より重要です。

パッピィー
パッピィー

資産が土地とか工場とかでも、記載の値段で即売却可能なものなら良いけどね!

※ただ、資産が土地とかの場合は、少なくとも70%以上割安であることが望ましいです。

Buffett
Buffett

収益に基づく、定性的な分析は難しいが、上手くいくと多くの利益が得られる。

Buffett
Buffett

価値に基づく定量的な分析は、定性的な分析に比べて利益が少ないが、簡単で、確実性が高い。

10年後、20年後の技術を意識しているか

バフェットも

繊維企業のバークシャーへの投資、クラフトハインツへの投資、IBMへの投資

と失敗していますが、

  • バークシャーの繊維事業も、海外の安い生産に負けたからだし、
  • IBMも、AWSやAZURE等のクラウド、つまりインターネットに敗北。
  • クラフトハインツも、インターネットにより、プライベートブランドが台頭し敗北。

つまり、

より良いものの出現には抵抗してはいけない。

特に、ムーアの法則により、コンピュータの性能が1.5年〜2年で倍になることへの変化で、

ピッフィー
ピッフィー

市場を取られる側ではなく、取る側に回っていることが重要です!

パッピィー
パッピィー

少なくとも、現状維持できることは必須だね。

孫正義
孫正義

私は、特定の分野で世界一、少なくとも地域で一番の会社へ投資する。

CEOと経営陣が株主思いであるか。

IBMに投資して失敗した人も多いと思います。

ピッフィーも2015~2018年初め、東条雅彦さん、バフェット太郎さんのブログを見てIBMに投資して、

ピッフィー
ピッフィー

元本はなんとか回収出来たものの失敗しました。。

パッピィー
パッピィー

PFの10%に留めていたのが幸いしたね!

ピッフィー
ピッフィー

IBM株のことを、恐らく日本一調べまくったお陰で、どこに失敗の原因があったか、そして世の中の仕組みが良く分かったよ。

IBMのジニロメッティCEOは、

サラリーマン経営者であり、自分で自分の給料を実質年間100億円近くにしている中、

  • 孫正義さんは、自分の給料を2億円。
  • バフェットは、自分の給料を1100万円。
ピッフィー
ピッフィー

で、めちゃくちゃ株主思いだと思います。

パッピィー
パッピィー

自分で起業したり、投資してこなかった人がCEOだと、気をつけた方が良いね!

まとめ

ナンピン買いして失敗した人へ。

ピッフィー
ピッフィー

上記の条件を満たしていてナンピン買い失敗した人いたら、本当にコメント下さい!!!!!!!!!

失敗した銘柄を書いて欲しいです!!!

ただ今後は、AIの発展により、

AIを活用していない企業の殆どが(少なくとも相対的に)衰退し、

ナンピンしてはいけない企業に該当するようになるのではないかと思います(^^)

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

コメント

  1. 龍馬がゆく〜SBG株と共に〜 より:

    SBG株を信用で1000株ナンピン買いしたのが、ここのところ、好調です。(^-^)V

    この調子で、どんどん上がって欲しいなあ テンバガーになったりして。

    • あのタイミングで信用1000株ナンピンは凄いですね!
      個人的には12年くらいでテンバガーかなと思っていますが、
      私が信用持っていたら、少しずつ信用分利確させていくかもです。

いつもコメント、ありがとうございます☆

頂いた貴重なコメントは、一言一句読ませて頂きます。

コメントする際のお願い(⁎ᵕᴗᵕ⁎)

<NGコメント>

・誹謗中傷、礼を欠いたもの

・匿名 etc.

〜1日1回、ポチッと!応援お願いします(⁎ᵕᴗᵕ⁎)〜

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

タイトルとURLをコピーしました