7月28日に、「中国ITの規制は半年間」って言っていたので、
1月下旬あたりのオリンピック前に大きな規制は終了の話が出て、
この時点でアリババの株価は160USD程度に戻すのではないかと思ってます。
そして、このタイミングでSBGの株価も6500程度には戻っているかなと。
あくまで感覚で、そうならないかもですけどね💦
また、去年の12月28日にアリババ自社株買い増額が発表されていて、
多分政府の顔色伺ってしないかなと思うものの、今年もこれで急騰する可能性もあるかもです。
今はNAV乖離も少し前より広がっていて、
信用勢の損切り・自社株買いが勢い良く入っているので、
当然もっと下げるかもしれないけど、
売り抜けたい場合は今ではなく6500円~7000円あたりで売り抜けて、
QQQなどに入れるのが良いのかなと個人的には思います。
悪い方のケース
ウィーワークショックの時やコロナショックの時は、
信用2倍している人がいて、
感覚的にそれでリスクリワードのバランス的に良いだろうと思いました。
自分自身は出来ないけど、やってる人がいて、ピーク時は2年で資産を8倍とかにしてましたね😂
そして今その人たちがSBG株5000円台で損切りしてるので、恐ろしいものです。。
当時は、
SBGの保有資産の株価は殆ど下げずにSBGの株価だけが下がる状態で、
しかも当時は、スプリント（Tモバイル）と通信子会社の安全な資産で固められていて、
非常にナンピン買いも信用2階もしやすい状況でした。
今はそれらを売って現金化されたものが、
将来性はあるかもしれないけど
価値が不透明かつ高ボラかつ換金しにくい
SVF2に置き換わっているので、
確率は低いと思うものの、もしハイグロ系が80%下げるようなことが起きれば、
資産売却を迫られ、結構窮地に追い込まれる危険もあると思います。
アリババも160には戻すだろうと思うものの、どうなるか不透明ですしね。
場合によってはまたSBGの株価も3000円程度になり、
なかなか這い上がって来れない状態も想定しておくべきだと思います。
SBG、意外と10000戻るのすぐでは？
一方、SBGの自社株買いを安値で完了した後に
アリババさえ170ドルで良いから戻ってくれれば、
意外と一年後には株価8000とかに戻ってるのでは？
そしてアリババが250ドルとかに戻れば、
今度は10000で皆警戒してSBGを売却し、そのまま12000とかまで跳ねるのでは？
とも思います。
Lショックの時もコロナショックの時も経済は5年は戻らないとか言われてたのに、
実際にはそんなことはなかったし、
今回のアリババショックも、
なんだかんだいって、
アリババは業績よりも感情とチャートで売られている側面の方が大きいですからね。
アナリスト評価もこんな感じ。
それに、ビジョンファンドも上手くいってる企業は株価の上げ方凄いです。
☆時価総額7.5兆円の時に3.5%買っていたバイトダンス↓
中国政府が株を持っている企業で、アリババのシェアはこの企業に流れてます😂
同じ中国IT株でも、時価総額爆上がりですね。
こういう良い企業にアリババのシェアを渡すことで、
一時期的に中国経済は落ちるけど、一方で今後は質の高い成長をしていくだろうと思います。
人気サイトでグーグル超えらしいです♪
☆コヒシティ。
時価総額10億ドルの時に27%購入してたみたいです(^^)
まとめ
SBG内でレバレッジが掛かっていて、
現状のSBGはリスクのある投資先になってしまってますけど💦
アリババの割合は昔に比べたら隋分小さく、
SBGの中国株以外の資産価値＞SBGの株価
となっていて、
中国もバイトダンス等、良いと思う投資先の割合が増えているので、
今の株価ではリスクリターン的にはかなり良いと思ってます。
ちゃおっ♪
୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧
コメント
最近株の話ばかりですけど、婚活は諦めたのでしょうか？
婚活してますよ。
全然上手くいかなくて、クリスマスも一人で過ごしましたけど笑
お久しぶりです。ブログ見てると株買いたくなるのでw
個人的には中国株は3〜4ヶ月にinタイミングが来ると考えてますので、その頃にソフトバンクグループ買うかなぁ…と。間違ってたら縁がなかったと割り切ってます😂
昨日、市場が開いた時にTSLA買おうとしてましたが上がってたのでNVDAとGOOGLを買い。少し前に1年以上ぶりにFIVNを買い増し。もう一つ、QCOMかSWKS、FTNTで余力を確保しつつ迷い中。
お久しぶりです。
shinさん本当に凄いので、一回電話とかでお話させて貰いたいです笑
私とはレベルが３回りくらい違いすぎなんですけど、専業なんですか？
中国株はまだなんでしょうかね。
ツイッターで優秀と思っている人が中国株に見向きもしていない様子を見ると、2月になっても低迷したままかもと思ってます。
エヌビディア、私もこの前の下落で10株買いましたよ(*^^*)
googleは1300ドルで買った後少しずつ売ってしまって残り2株だけ持ってますけど、レベル高い人たちが買い増していて、shinさんもなら上がるんでしょうね。
FIVN今安いんですか？ずっと右肩上がりだったのに不安定になってて大丈夫かなぁと思ってました。。
ジムクレーマーさんもAI銘柄としてお勧めしてたような？（どうやって判断して良いか分からないからギャンブル枠で20株だけ持ってます。）
個別、よく分からないのでQQQで固めようかなと思ってます😂
こんばんは
専業？まさかwちゃんと労働してますよ。
中国はまだカードが出切ってない。アメリカの買い規制も継続ので資金入れにくいですね。ビザの下がってる理由とはレベルが違います。香港も掌握（名目上）したので落ち着いていくでしょうけど‥
もし中国が🙆♀️ならアメリカも併せて上がるでしょうから無理に中国の必要がないんですよねぇ😅
FIVNが下がった理由はZMでしょう。合併話は流れましたが足引っ張られてる感じ。FIVNがZMとの話を解消した大きな理由がZMの中国リスクを甘く見ない方が良いというアドバイスを受けて‥との事みたいで、その話を聞いて私も中国株を8月に一旦切る舵を切りました。予想より中国リスクはキツイのかなぁと考えまして。
FIVNは落ち着けば上向くと思ってます。
保有してるTTDのようになってくかな。…たぶん笑笑
8月に一旦切る選択！shinさんはやっぱりレベル高いですね！専業じゃないのに、そのレベルなんですか。。
7月、8月にキャシーさん以外で誰か中国とSBGを売るように言って欲しかったです😅
今になって、売った方が良いよと言われてもって感じで。
中国、上がる時には爆発的に上がるかなと思ってるんですけどね。。
確かにZMも中国人経営者だからか、かなり低迷してますね。関わると何かネガティブなことが起こり得る環境ですしね。
FIVN、保有少しなのでしっかりホールドしていきます(^^)
トレードデスク、名前聞いたことあるくらいです笑