おはようございます。
昨日は、SBG株の決算でしたね。
- SBGを過大評価していたのも、
- 株価10000円で一旦全部売れなかったのも、
本当に愚かだったなと反省してますけど、
感想を書いていきたいなと思います。
SBGの決算は、AI群戦略さんがYOUTUBEにあげて下さってます↓
アリババ・中国株への集中投資は愚かだった。
最初にSBGを5000円弱で買った時は、
- 年率30~40%近く伸びるアリババの保有株を担保に借金し、SVFに投じる。
- SVFで更に外部投資家から資金を借りる。
- 世界中のAI革命に投資する。
- 価値10000に対して半額以下。
なんて凄いんだ！
と思いましたけど、
今見たら、かなり愚かだったな。
とも思います。
これほどQQQ単純保有に比べ複雑なことをして、大きなリスクも取って、
他が上手くいってるのに、集中投資していた中国株・アリババ株が伸びず、
QQQにボロ負けですからね💦
正確に間違えるより、大体合っている方が遥かに良い。
それに、
自分自身、230ドル以上のアリババに大きく投資したいとは全く思ってなかったので、
課税後一株価値と株価がかなり一致してきた10600円の時に、
思い切って大部分を売れなかったのが本当に本当に大きいです💦
孫さんにとって、アリババを売って35%も課税されるのは不合理に感じるのは分かるし、
アリババがQQQの様に伸びてさえいれば、レバが掛かっている分、
SBGは、QQQを大きく上回るリターンを出せていたと思うんですけどね💦
ジャックマーやアリババ福の神ジョセフツァイもアリババ株をかなり売却済みで、そんな株に集中投資する様なことはなるべく避けたいと思いました。
ビジョンファンドは、素晴らしいと思う。
一方、孫さんがSVFを通して自分で選んで投資されてた銘柄は、
素晴らしいと思います。
SVF入金ベース最大案件のウーバーやDIDIが悲惨なことになってますけど、
（あれは私の記憶では、600億円くらい？を出してGoogleから引き抜いた）
ニケシュアローラが選定した銘柄だったと思うし、
孫さんがSVFを通して自分で引き抜いた銘柄は、
ドアダッシュやクーパン等のホームラン案件のお陰で、平均したら高リターンを出せています。
孫さんの場合、「絶対に失敗したらいけない筈の集中投資した所」が大きくコケることが多く、
今の、「沢山の企業に分散して投資する姿勢」は個人的にはかなり評価するし、
今後、この中から10倍、100倍となる銘柄も
恐らくそれなりに生まれてくると個人的には思うので、
（次の決算は多分赤字。まだまだ余力を残しながらですけど、）
今のSBGの株価であれば、引き続き、少しずつ買い増ししていき、
市場がSBGに対して楽観的になった時に、周りに流されず、売ることを忘れない様にしたいと思います。
まとめ
早くSBGの株価が上がって、ARKKにお金を回したい^^;
ちゃおっ♪
୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧
コメント
ピッフィーさん、こんにちは。
薔薇の艦隊のエディです。
驚きました。
「SBGを過大評価していたのも、
株価10000円で一旦全部売れなかったのも、
本当に愚かだったなと反省してます」
「本当に愚かだった」と素直に表明・・・
かつてのピッフィーさんとは大きく様変わりですね。
なにかあったんですか・・と心配してしまうくらいの変わりよう・・・
やたら強弁してましたからね。あの頃は・・・
SBGの内部関係者かと疑わせるくらいの論調でしたからね。
でも、今となっては良い思い出ですね。
あのとき私は「捕らぬ狸の皮算用」と言って、
ピッフィーさんのSBGにのめりこむ姿勢を批判しました。
今でも根に持っていますか？
考えようによっては、どんな状況になっても、
最後の最後まで孫正義さん率いるSBGの可能性を信じる姿勢を貫き通すのも、
ひとつの美学ではあります。それはそれで立派です。
それが信じる道だと思うなら、迷わず進んでいけばいい。
その貫き通す道を、今回の記事で、ピッフィーさんは否定された。
その判断が正しかったかどうかは、もちろん今はわかりませんが、
将来、振り返った時に、悔いのない判断だったと言えるといいですね。
ブログって・・・
より良い道を模索するその人の成長物語だと思っています。
投資に、そして、恋愛に、一度きりの人生を楽しみましょう。
これからも応援しています。
薔薇の艦隊エディ王子、お久しぶりです。
最初から全く根に持ってないですよ。
アリババは、恐らくだけど吹き返すと個人的には思ってます。ただ100%の確信は無いのが難しい所ですね笑
これからもよろしくお願いします😊
上の方も書いていますが、成長されましたね。
ピッフィーさんのいいところは素直です＾＾
正直に書いてくれたほうが読者としても心境がわかるので、他人を気にせず正直に書き続けてください＾＾ｗ
ＳＢＧは私も投資しています(リターンより主に孫さんへの応援投資ですｗ)が、孫さんや信者がよく引き合いに出す『バブル時の株価上昇が、次のＡＩ革命時にもまた再評価されて株価は暴騰する』
これにはとてもそうは思えません。インターネットバブルは一度はじけ、同セクターのバブルはまた起こりにくいものですし、仮にＡＩバブルになったとしてもその時はＳＢＧの株価が暴騰しても、それ以上にＡＲＫＫやＧＡＦＡＭやＱＱＱの方が暴騰してると思うんですよね＾＾； ＳＢＧはアリババに集中投資かつプーさんの独裁政治がある以上以前のようには伸びにくいかと思います。時価総額的にも大きくなりすぎました。
あれを何回も見ているとまた価値以上に暴騰すると思い込んでしまうのは危険かと思います。今回もチャイナリスクが株価に反映されていたことを考えると、ディスカウントは市場の判断が正しいようにも思えました。
私は売らずにまだまだ保有していくつもりですが、大けがしないようにＰＦの2％に留めていますｗ
これからも応援しています。ピッフィーさん＾＾
KGさま
ありがとうございます！
ARKKは、バリューで投資しているので安心感ありますね〜！
QQQは、長期的に良いと思うけど、バリュエーションは安いのでしょうか？
指標的には今割高な気はしたり、コロナがずっと続くのなら割安なのかと思えたり、難しいです。