米国市場も停止となるサーキットブレーカーが多発していましたね。

毎日、辛くて不安な日々を送った人も多いのではないかと思います。

暴落は再び来るので、

そんな3月〜5月の株価を振り返り、

ピッフィー

次のチャンスを見つけれる様に思ったことを記録しておきます(^^)

JR東日本とSBGの株価

JR東日本とSBGの株価です↓

最初の3月の下落では、

• 世間的には危ないイメージのあるSBG株が高値から62%も暴落。
• 世間的には安定のイメージのあるJR東日本株は、比較的軽微な下落。

でした。

パッピィー

コロナで恩恵を受ける方が売られて、打撃を受ける方が売られないとか。。

一方、現在では、

• 通信やアリババ（通販・クラウド）を保有しているSBGは、コロナ前から＋25%。
• コロナの影響が比較的大きいJR東日本は、半値以下に暴落して7年来安値。

となりました。

パッピィー

納得できる株価の動き方だね！

ピッフィー

でも今度は、JRの在来線に人が戻ってるのに、JRは危ないイメージで逆に下がりすぎてるのではないかと思います(^^)

パッピィー

コロナの再拡大とか、来年以降もずっとコロナが続く可能性もあるけどね💦

まとめ

ピッフィー

次同じ様なことがあれば、大きく資産を増やせると思うのはこんな所です↓

• 空売りは、（短期的には）世間的に危ないと思われている会社にすると良い。
• 空売りする際、（短期的には）世間的に安定と思われている会社はあまり下げないことも。
• SBG2600円の様な時に、思い切り信用買いしたい。
• SBGが3月に4000円に戻った時、コロナの恩恵を最も受けるズーム株などを買うべきだった。テンバガー株もゴロゴロしていたので、SBGを売ってでもテンバガーを取りに行くべきだった。
• 長期的には実態に近くので、5月にコロナの影響の大きいJRを空売りするべきだった。
• SBGは危ないと思われているので、一時的に大きく下がることが多いことに注意。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

【SBG株投資家の会】スピンさん、さかまささん達と一緒にご飯行きました☆

2月に記事を書きたかったのですが、コロナ対策に忙しくて。。今頃になってしまいました。2月にスピンさん、さかまささん、しもそうさんと会って来ました。スピンさん：資産6億。米国株村最強の資産家。しもそうさん：資...

piffy.tokyo

2020.06.03

超優秀なメンバーたちとの楽しい会でしたが、

コロナの話になると、自分一人だけがコロナに怯えていて、

他の全員が「コロナなんて風邪より少し酷い程度。」という認識でビックリしたのを覚えています。

スピン

おれも楽観してる一人やわ！

• 1月下旬に武漢が閉鎖され、
• 上海や北京など大都会含めて中国全土がゴーストタウンの様になり、
• 中国の多くの地域で、「外出は2日に1回、30分だけ。一世帯につき一人、生活必需品の買い物のみ。」の様な命令が出て、

さらに、

武漢などで、「人がいきなり倒れ、死体が町中に転がっている動画」が出て来たりと、

ピッフィー

本当に命が危ないかもしれない。怖い。。

という気持ちでいっぱいでした。

株価4000円のSBG株にレバかけて１名柄集中投資するほどの人たちであるにも関わらず、

わたしが、「コロナは、世界中で大量の死人が出ると思う。」

とか言っても、

その場にいた全員が、

「いや、そんなことなるかなぁ。。」

の様な雰囲気。

強いて言えば、その翌日しもそうさんが

「これはパンデミックが来るかも。しかし、売るより買いの方が簡単。」

と言っていたくらいでした。

ちなみに、この後現在までマスク株は横ばいとなってます。

「その間給料要らないので、明日から少なくとも2ヶ月休みます！」

これは危ないと思い、

仕事も

「その間給料要らないので、明日から少なくとも2ヶ月休みます！」

と2月25日に無茶言って、休ませて貰いました。

園長が凄く良い人で、休ませて貰えましたが、勿論大迷惑をかけるし、

1ヶ月後に保育園の卒園式があり、

それも、3年見てきたクラスで、心の底から大好きな子供たちと過ごせる最後の1ヶ月で、

絶対に休みたくない時期にも関わらず泣く泣く休みました。

4月から保育士の仕事を休みにしました。仕事を休むと言ったらどうなる？

保育園の園長に仕事を休むと連絡したらピッフィー卒園式前に迷惑をかけて本当に申し訳ないんですけど、明日から休ませて下さい。園長：私も休園にするべきって保健所に言っているけど、聞いて貰えない。お休み分か...

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2020.02.25

「休みます。」と言った翌日頃に、最初の4%ほどの日経下落。

SBG株も5600円くらいから5400円くらいに下落。

始まった。早く売れ。

ピッフィー

という神の声が(信じられないけど本当に)聞こえて来ました。

結果として、

SBG株価5800→2600円

への62%の大暴落でした。

出遅れたけど、これは株を売った方が良いと2日目に思い、

※大きく売りを考えるのは人生初。

空売り候補（カラオケ店、ディズニーランド、空港などの割高株。）

を決めました。

【猛反省】コロナ対策で日本株、空売り候補を選定中。

引越しに、自転車通勤に、多忙で短くてごめんなさい💦まとめピッフィー命を守ることばかり考えてないで、さっさと空売りしておけばよかったと猛反省してます。ちゃおっ♪ ୨୧ピッフィーの...

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2020.02.26

今、日経がコロナ前の水準より上にも関わらず、

自分が空売り候補に選んだ銘柄は、かなり的中して、株価半分とかになったままです。

人のせいにしてと言われるとは思いますが、両親と揉めている間に空売りに大きく張れず、

株価下落により資産を2倍以上に出来たチャンスを逃してしまいました。

ピッフィー

この時、更新できなくなったりしていたので、ご迷惑おかけした方いたら本当に申し訳ありません。

【投資人生最大の後悔】株式投資で３億円損しました。暴落と分かったら日経ダブルインバースを買おう！

日経ダブルインバースを買っておけば。。賢いSBGの株主でさえみんなコロナなんてインフル程度と楽観している中、誰よりも先にコロナの相当なヤバさを分かっていたのに。それも2月~3月中には100%必ず、十分ヤバくなると分かってい...

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2020.03.05

まとめ

何かしらの危機は再び起こると思います。

少し不謹慎ではあると思いますが、

ピッフィー

危機は、多くの場合とんでもない大金を得られるチャンスです！

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

ピッフィー

パッピィー

この時、孫正義さんでさえコロナを楽観していたね。。

オプションの話なので、少し難し目の話にはなりますが、

資産を10000倍位に増やせたチャンスがあったことは事実で、

なかなか、この視点を持っていた人はいないだろうと思っているので、

5回か6回位に分けて、コロナの振り返りを書いて行こうと思います。

暴落する可能性が高いと踏んだら、PUTオプションを大量購入。

2月のはじめ、多くの人が

「春になったらコロナは収束する」と楽観していた頃、

家で、

ピッフィー

「PUTオプション、できれば資産の1/3くらい買いたいくらい。」

と言っていました。

※PUTオプション＝すぐに大暴落すれば100倍~1000倍。何もなければ紙切れ。

それに対して、

両親「また変な事言ってる。」「コロナなんて風邪と一緒と専門家がテレビで言ってたぞ！！」

と馬鹿にされ、

ピッフィー

これまで言って来たことかなり高い確率で何度も合わせてるのに、なんでこう言われるんだろ。。

という感じでした。

そして、

この時に1億円のPUTオプションを買っていたら、500億円の利益でした。

コメント欄や周りの人から馬鹿にされても、

世間の人がみんな間違えてるから、資産を何百倍にも増やせる！！有難う！！！

くらいに思わないとダメですね。。

ピッフィー

2月頭から、コロナの恐怖で西宮〜三宮間も往復3時間以上かけて自転車で通勤し、周囲からバカにされながらも、命の危険を感じ、保育中も常に厳重に1枚1500円のN95マスクと防ウイルスゴーグルをつけていました笑

パッピィー

変人やんWWWW

ピッフィー

まぁ、その当時はコロナがどれくらい危険か分からなかったし、子どもからも、保護者からも、「先生すごいマスクだね！」とか言って貰えて、クレームは言われなかったWWWW

SBGの株価が4000円→5800円と急激に上がった時でもあり、

周囲の声に負けず、

SBGを部分利確してでも、PUTオプションに大きく投入するべきでした。

ちなみに、明日記事にしますが、

この後、3月の底の日でコールオプションを買えていたら、

500倍×500倍=25000倍となり、

ピッフィー

孫正義さんの資産を超えて、日本一を取れる可能性がありました☆

まとめ

少なくとも300万円くらいはPUTオプション買えば良かったのに、

買えなかったことは本当に悔しい。

そして、孫さんを超えるSBGの筆頭株主になれてたかもしれない。。

基準は、事実と世間の認識が大きく乖離している時。

ピッフィー

確度が極端に高いと思えば、思い切った勝負に出るべきだったと反省しています。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

最初は、ウイルスくらいで3月の中国旅行辞めないと思ってましたが、

1月3日にはかなりヤバそうと気付き、1月中旬には3月の中国旅行を取り辞めていました。

※武漢閉鎖もされていない頃に旅行辞めるのをほぼ決定しました。

1月初旬から末にかけ、マスク関連株がテンバガーに。

1月末に中国株が15%暴落。

相対的に、安く買えるチャンスでした。

2月末には、コロナで世界中が大変になることは100%確実だったのにダウは過去最高値。

だから、よく考えたら持ち株を全部売却することが出来たはずだった。

でも、皆楽観していて流されてしまった。

その後に欧州株が超絶大暴落。

またまたあり得ない安値で買えるチャンス。

中国がコロナ克服済みで、いずれ収束することは目に見えてた。

その後は、日本株が高いのに、米国株は大暴落。

何故か、日本は大丈夫とK1まで開催。一時は日経平均とダウ平均が同じ値段に。

その時にSBG株を売って、TECL爆買いすれば、めちゃくちゃ利益を取れてた。

底値なんて分からないって言われるけど、

まとめ

ピッフィー

普通の金融危機と違い、コロナショックは、落ち着いて熟考すれば爆益を得られる大チャンスでした。多分人生で二度とないですが、あれば次回は頑張りたいです。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

Bill Gates

楽観している人が増えて来た。

ブログ見てたら、楽観している人が増えて来た。

バフェット太郎

二番底の可能性も残ってるけど買いだ！

スピンさんも、超楽観してる↓

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相場は誰にも分からない。

安いからフルインベストした方が良いかもしれない。

バフェットがヤバイくらい悲観的。

でもバフェットが悲観的です。

IT株への投資はミスったものの、

もともと金融の知識、圧倒的世界一のバフェットが悲観的。

ピッフィー

ダウ18300で買ってないとか。。

コロナ感染、多分第二派くるし、今夏では終わらないと思う。

あの2月初旬から徹底的に取り組んだ韓国でこうなるなら、

ピッフィー

来年まで持ち越す国が沢山出て来ても全然おかしくない。。

まとめ

なんか、市場では、夏か秋頃にはコロナ収束してるんじゃないかなー。

収束しなくても経済動くよねー

みたいな雰囲気になってきてますけど、

未だにリーマン以上の大暴落が来る気がしています。

ピッフィー

このまま上がり続けるかもしれませんが、ダウ10000くらいまで下がるかもと心づもりしておくと良いと思います。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

適切な現金比率を誤った。

個人的に、

• 株価が下がれば買い増すべきだし、
• 上がれば売るべき、

ピッフィー

だと思っています。

SBG株が１ヶ月で40%近く上昇していたのだから、

上がる中で少しずつ売っていけば良かったです。

それと株価が下がる中、大きく買い増せないのは結構辛い。。

だから、ダウが過去最高値を更新し、しかもハッキリとダウに割高感がある時には

いくらSBGが割安でも、

ポートフォリオの5〜10%位は、リターンを落としてでも現金で持つのが自分には良いかなと。

ピッフィー

過去6年、ダウ高いなと思ったらいつも下がった。

18000→15500(2015年)

26000→21000(2016年)

29500→18500(2020年)

信用買いは最後まで大胆に、勇気を持ってするべきだった。

また、SBG4500、ダウ23500程の割安さになると現金をゼロにして、

そこからは、下がると共に信用で買い進む。

そして、下がればどこまでも信用で買い進む。

構造上、SBGが絶対に戻って来るのは明らかなんだから、

勇気を持って最後までルール通りにナンピンし続けること。

ピッフィー

丁度1ヶ月前に分析しているんだし、信用買い、SBG株2700円時点で、恐怖に負けずPFの15%位までは入れるべきだった。

SBG株を、何%までならレバレッジで買えるのか考察してみた。

90%下落することを前提にレバレッジをかけるべきでは？孫正義さんは、持っているお金の38%にレバレッジを掛けていますし、本当はレバレッジをかけて株を買うのが正しいのではないかと思っています！以下、最初にレバレッジ1...

piffy.tokyo

2020.01.25

資産が3000万円以下なら、普段からレバレッジ使うべき。

ただ、これは給与収入が資産に占める影響が小さい場合。

もし資産が3000万円以下で、ある程度投資に回せる給与所得があるなら、

割高でない限りは普段から信用買いで買っておき、

• 株価の下落と共に信用を増やす。
• 株価の下落と共に3倍ブルのETFに乗り換える。

ピッフィー

っていうのが、心理面を無視できるなら一番良いのだろうと思います。

ただ、恐らく、平均的な人にとってレバレッジは死ぬほど精神的にキツいのではないかと思います。

何かあっても責任取れないですが、私ならこうするってことで。

パッピィー

スピンさんも和製バフェットさんも、レバレッジで富を築いてるね！

まとめ

ピッフィー

心理的な面を無視できるなら、一番合理的な現金比率は、孫正義さんと同じ40%担保のレバレッジだと思います。

※自己責任でお願いします。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

SBG株が暴落したから、ブログ中断したと思われているかも知れませんね(^▽^;)

元々、家族の資産を含めた合計額。

※両親は、他に不動産・現金・保険・株式など保有。

私自身は、株式の下落自体は何とも思わないですよ。

株価戻って来るの分かってますし、

個人の資産は、底値で全資産SBG株で信用2階しましたし、実際株価だいぶ戻って来ましたし。

SBG株を、何%までならレバレッジで買えるのか考察してみた。

90%下落することを前提にレバレッジをかけるべきでは？孫正義さんは、持っているお金の38%にレバレッジを掛けていますし、本当はレバレッジをかけて株を買うのが正しいのではないかと思っています！以下、最初にレバレッジ1...

piffy.tokyo

2020.01.25

でも、家族はそうじゃなかった。

家族全員、私以外は書籍とか全く読まないですからね。。

株式相場が下がるにつれて、

• 「もう全部売ろう。株なんて買ってはいけないと分かった。」
• 「昨日売ろうと言ったのに、売らないから更に下がった。」

と、精神的にやられてしまって、私もそれを見て苦しくなってしまって。。

SBG株が2600円になり、

「もうダメだ。SBGはこのまま倒産してしまう。まだ半分残ってる。もう危ない。」

ピッフィー

自社株買いして上がるから大丈夫。と説得し続けても、「自社株買いしたら株価さがったやろ！」とか言われ続け、その日に資産売却含む自社株買い発表でS高でした。

【要塞】ソフトバンクグループ株が100%倒産しない(と思う)理由。

パッピィー今年の株価2600円の時、昨年の3900円の時はSBGの倒産が噂されてたね。SBG株は、2年分の現金を保有。負債2900円とありますが、孫正義常に2年分の債券を償還できる現金を保有する。...

piffy.tokyo

2020.05.13

ダナハー株の大部分を売却。

ダナハー株120ドル付近の日。

コロナの検査キットが発売されて、ダナハーの株価は時間外取引で19%上昇。

時価総額で1.5兆円分も上昇していたけど、検査キットに1.5兆円分も価値がある訳がない。

• ダウが過去最高値付近から40%弱下落している中、
• ダナハーは最高値付近から12%程度の下落

という状況でした。

当然、ダナハー売って他の資産買えばかなり大きな利益取ること出来るなと思って、

ダナハー株であれば、売っても良いと私も合意。

ダナハー株、142ドルで９2%売却しました。

買値2015年60ドルだから、5年で配当含め2.5倍弱。

家族は、やっと安心した様子。

予想通り、その日のダナハー株は売った直後に暴落で終値119ドル。

売った後に、すぐどの株式を買うか、ダナハー買い戻すか、

急いで検討する様に話したけれど、

• 「この状況では株が下がることはあっても上がることはない。」
• 「もう株式は買わない。」

と言う様になり、一番安値の日にコントロールが利かなくなった。

多分2番底来るけど、それは恐らく夏か秋。

感染ピーク迎えるから、不安が一旦解消されて株価上がると思う。

と当時から思ってた。

3倍ブル買え！！！

と私が言ったけど、、

自分でもびっくりする様な大声で叫んで、泣いて頼んで、最後は近所に聞こえるような奇声を上げて必至の思いで提案したけど、それどころじゃなくなった。

株を買うことすら出来ないことに気づいた。

底値で買えないとか言いますけど、

その直前に、

ブログで、3倍ブル買え！

ピッフィー

って投稿していましたからね。↓

この記事です↓

【念願】ソフトバンクグループ、5000億円の自社株買いへ！！

SBGの5000億円自社株買い発表☆ピッフィー連日大暴落で総悲観の中、待ちに待った嬉しいニュースが入ってきました！ソフトバンクグループ（SBG）は13日、5000億円を上限に自社株買いを実施すると発表した。米有力アクテ...

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2020.03.13

ピッフィー

結果として底で売ることになり、私自身も精神的にやられてしまいました(T_T)

バフェット太郎さんの忠告の通りになってしまった(^▽^;)

まとめ

孫正義

ITショックの後、お前はまだ懲りないのかと言われながら、「今こそIT株に集中投資せよ」と、一人叫んだ。

株式投資は、持っているだけで儲かる簡単なゲームなのに、

知識のない人は、

皆不安で株を売るから、株価は下がるんだなと。

というか、スピンさんみたいな米国株村最強の資産家でさえ

なぜかSBG株を極端な安値で売ってしまうのだから、

常人にはなかなか簡単な様で難しいのではないかと。

ピッフィー

家族や知人に株式投資を勧めても、安値で売却する人は必ず一定数出て来るので、注意した方が良いと思います。

パッピィー

子どもが遺産を受け継いでも、お金の器がなかったら資産を溶かしてしまう結果になりそうだね(^▽^;)

ピッフィー

バフェットがSP500を勧める理由が初めて分かりました。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

昨日、ダウが高値なら10%位は現金が良いかなと思うと記事を書きましたが、

今回のコロナみたいな、本当にヤバイものが近づいているなら

ピッフィー

株式を売った方が良いなと反省しています。

実際、少しは売り抜けましたけど、

事件の大きさからして

大暴落するのは必至

なのだから、

そこは思い切って全て売却するべきだったなと。

というか、日経23500円の時には実質的に株を全て売却して

むしろ下がったら儲かる方に賭けようと思ったのに、

1日遅れただけで22500円になってしまって、

下がった後にするのもなと思って全売却出来なかったのも悔しい。

読者にも申し訳ない。

【猛反省】コロナ対策で日本株、空売り候補を選定中。

引越しに、自転車通勤に、多忙で短くてごめんなさい💦まとめピッフィー命を守ることばかり考えてないで、さっさと空売りしておけばよかったと猛反省してます。ちゃおっ♪ ୨୧ピッフィーの...

piffy.tokyo

2020.02.26

ピッフィー

永久保有にこだわってはいけないなと。

100年に一回レベルの事件の兆候＝99%の人「大丈夫」

過去10年くらい投資をしてきて、色んな株式の下落がありましたが、

本当にヤバイと思ったことは一度もなかったです。

だから、基本的に株を売る必要はないと思います。

多分、太平洋戦争以来、株式を売った方が良いような事件はなかったです。

過去の私の記事とコメント欄を読んで貰えば書いていますが、

コロナ、1月に殆どの人が「コロナよりインフルの方が怖い」とか言っている中、

私は全世界で100万〜1000万人くらい死ぬかも知れないと思っていて、

ピッフィー

ヤバすぎる！！

コメント欄「不安を煽るな！！」

という感じでした。

パッピィー

そして、このコロナショック。

太平洋戦争の際、

「ヒトラーやばすぎる！！」

99%の人「不安を煽るな！！」

ピッフィー

だったそうですよ。

そして日本もドイツも株式は1/1000くらいに暴落でした。

まとめ

多分、これほどの事件、

それも事前にそのヤバさが分かっている事件

が起きることは生きている間にあるかないか

の確率だと思っていますけど、

ピッフィー

もし再び、大事件が起きる兆候があるなら、その時は株式全売却できる様に頑張りましょう。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

ピッフィー

保有のSBGの1/5を売却しました↓

SBG、全く売りたくないですけど、

SBGの価値11000円のうち、SVF含めると7500円位が中国株。

集中投資先のSBGが、また中国のアリババに資産の7割を集中投資している訳で、

もしウイルスの研究所説が判明したら、また大暴落するかもしれないなと。。

【コロナウイルス】武漢の病毒研究所から漏れた生物兵器であると思える根拠。

武漢の病毒研究所は、感染力を高める研究をする施設あくまで、勝手に邪推しているだけですけど、レベル4の病毒研究所が武漢にあり、ピッフィーそこから漏れた人造ウイルスの可能性もあるのではないかと思っています。...

piffy.tokyo

2020.02.04

ピッフィー

中国株は、どこかの時点で大爆発する爆弾を抱えているみたい。

Munger

世界最強の企業は、米国ではなく中国にある。

パッピィー

中国企業、良い企業なんだけどね。。

トランプさんの発言が怖くて、バークシャー・ SP500を購入。

まとめ

幸い、SP500はアウトパフォームして10000株売却できたので、失敗ではないかと。

ピッフィー

SBGの5年後、10年後は全く心配していないですが、爆弾が爆発するタイミングで中国株を持っていたくないので、めちゃ悩みます。。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧