ピッフィー

昨年話題になったCWEBのトレードチャンスについて。

「超割安」かつ「強烈な上がる理由が出来た時に買う」のが一番良い。

という仮説です。

ピッフィー

昨年、4回CWEBが急騰したタイミングがありました。

一回目、テンセントの自社株買いとキャシーさんの $JD 株買いのニュースを見て、

この日、寄り付きでCWEB17ドルを買うと、1日で20%ほどのリターン。その後数日で50%のリターン。

2回目、マンガーさん $BABA 買いのニュースを見て、

この日も寄り付きでCWEB17ドルを買うと、1日で20%ほどのリターン。その後数日で50%のリターン。

３回目、金融緩和のニュース。

この日も寄り付きでCWEBを買うと、1日で20%のリターン。

4回目、バフェット太郎さんのCWEB煽り。

この日も寄り付きでCWEBを買うと、1日で20%ほどのリターン。

でした。

小さい金額のトレード枠分でしかやりませんし、

日をまたぐと逆指値できなくなるので日中でしかやりませんけど、

4回とも、寄りから大量の買いが入り引けまで一本調子で株価は上がっていたので、

寄りで-8%のところに逆指値を入れてても刺さってしまいそうな雰囲気は全くなく、

ピッフィー

普段は保有せず、「超割安」かつ「心理的に強烈に上がる理由」が出来た時に、「その日限り」「念の為逆指値つき」で保有するのが一番リターン高い。

のではないかと思いました。

そして過去4回の事例で、本格上昇は出来ていません。

なぜなら、

中国株は投資対象として不適切と言われていた中、

著名投資家が買ったことは心理的に大きなプラスではあるものの、

IT規制で何されるか分からないという根本的な不安が解決されていないから。

です。

ピッフィー

この記事の最後で、今後のCWEBの株価を考えていきます。

ロフさんのトレード 「割高」かつ「強烈な下がる理由」で売り。

また逆もしかりで、数日前、

割高＋強烈な下がる理由（金利のかなりの急騰）が出来た

ピッフィー

寄りから米国IT株は10%ほど下落しました。

ツイッター米国株界で

最強トレーダーと個人的に思う、

ロフさん（なぜかアイコンが習近平だけど年利100%取ってるんじゃないかと思うくらい凄い。ファングマンさんも一押し。）とスタリオンさんは、金利急騰直後に最高値で売却されていて、

私もリアルタイムで見てて3倍ETFは売ったものの、

極めて少額だったので今後に活かしていきたいです😂↓

JR東と金融三倍FASの事例から今後のCWEBを占う。

結局1200株くらい買った後、怖くて100株だけしかリターン取れなかったJR東。

超絶バリュー株、JR東日本株を購入した理由。

JR、今は普通に満員電車なのに株価は半分以下。一時期は、コロナ前の半分の乗客となっていたJR東日本ですが、今はコロナ前と変わらない状態です。ピッフィー控えめに言って、超満員電車(笑)なのに、この株価↓...

piffy.tokyo

2020.10.23

状況を変えるのに十分なコロナワクチンができたニュースが出た時点で

5400円から10%急騰したものの、

JR東は6020円くらいで買えるタイミングがありました。

そしてわずか３ヶ月で＋40%

かぶ1000さんの最初の買値が8000円くらいだったと思いますので、

まさに、「超割安」＋「上がる理由」が揃った状態で、

こういう時に買い、

CWEBのIT規制不安と同様、

コロナ不安という根本的な不安が解決されていない訳なので、

ピッフィー

かぶ1000さんの買値で恩株化or全売りしておけば良かったことになりますね。

金融3倍FASの事例。

ここも、コロナワクチンが出て一気に環境が変わった初動で買っていれば5倍。

チャートも直近高値を超え、極めて良好でした。

ピッフィー

この時、ウォーレンバフェットさんがなぜかWFCなどの銀行株を大きく売っていたので、「今買い時なのでは？」と思いつつ悩んだ末買わなかったら、5倍になってました^^;

今年初めの金利の大幅な急騰を見た直後に入っても、＋25%になっています。

「割安」＋「上がる理由」が揃ってますし、金利上昇は今後も続きそうですからね。

ピッフィー

強烈な上がる理由が出てきてからで間に合ったのに、今まで割安だからとナンピンしてきたのが本当に愚かだったです

CWEBは、IT規制緩和のニュースの初動が恐らく買い。

そして、昨年7月26日に中国のIT規制は半年と言っていたので、

2週間後に、「IT規制を一旦緩和します」というニュースとともに、

CWEBが寄りで一気に＋40%とかつける可能性あるのではないかなと予想しています。

その日寄り付きで買い、中期保有＋少しずつ利確が良いのではないかと。

この場合は、IT規制不安がかなり和らぐので、

CWEBは25~40ドルくらいに時間とともに戻すと予想します。

※寄りで既に40%高騰した場合はボラが激しいので逆指値は使わず、むしろ自分ならナンピンします。

ピッフィー

個人的には、「規制緩和の話があと二週間で出る」と思っているので今から保有しておきますけど、それを信じない人でも、緩和の初動で買うことでリターンが出るのではないかと思いました。

まとめ

トレードは邪道で大きな失敗をしがちなので、

もしされるにしても未経験の方は必ず少額&自己責任で。

ピッフィー

将来的には、長期より短期の方が自分は得意だと思ってるので、あくまで少額枠ですが色々考えてやってみます。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

ピッフィー

重要な3つの要素に気づけたのでまとめておきます。

• カテゴリー全体の暴落時には、多くの人が認める企業をナンピンする。
• 多くの人が認める企業が上昇後に、株価が崩壊した認められにくい企業を買う。
• あるカテゴリーの株価下落によって逆に上がる株は、利をのばす。

FB株を今まで持ち、利をのばすべきだった。

最近今一番悔しいのは、PER約20倍の245~260ドルの $FB を買ったのに、3月のグロースショックで下がらなかったからと255ドル付近で手放して、当時既に半値になっていた15ドル（その後7ドルまで暴落）の $WISH を買ったことです。

世界一周クルーズの$CCLも14ドルやGE6ドルも買っていたのに、それぞれ26ドル、11ドルで売却。

最初に買った時は、コロナ終了まで持つつもりだったので、しっかりと待つべきだったなと。

3つとも、コロナで嫌がられたり、トランプさん追放、で実態の企業価値よりも極端に売られていたので、

ピッフィー

価値とは関係ない需給で極端に売られている時に買い、「楽観」といえる水準まで待つべきでした。

2021年3月には、楽観的に買われていたハイグロ系が軒並み崩壊。

それをきっかけに、対極にある株が上がることは予見できますよね。

大幅に上がった小型ITグロースの対極は、価値はあるのにあまり上がってない大型ITグロース。

それまでGAFAM のFだけコロナの中であまり上がっておらず、

FBを売った時も恐らく上がることを予見できていて、「売りたくないな」と思ったものの、

大きく暴落しているWISH株の方がより上がるだろうと勘違いしたのは本当に痛かったです💦

カテゴリー全体の暴落時には、多くの人が認める企業をナンピンする。

カテゴリー全体の暴落時、今回だとハイグロ全体の暴落時には、

• 多くの人が認めそうな企業を買う方が良い。（割安であることが前提）
• 多くの人が認めない企業は普段は保有せず、総悲観でのみ購入する。

ピッフィー

必要があるなと感じました。

以前にも書いた通り、すぐに反発する企業と、反発が遅れる企業がある様に思います。

一般受けの良い企業が先に上がることが判明！【ニオ&テスラ株、ビットコ&リップル、シー&ジュミア株で検証☆】

昨日の記事、「世間的に認められている企業が先に上がる。」ピッフィーを検証してみました。2021年2~4月のニオ株とテスラ株ピッフィーまずは、ニオとテスラ株。ニオとテスラであれば、米国企業...

piffy.tokyo

2021.04.19

例えば、$SE は、中国テンセント資本とはいえ、東南アジア企業のしっかりした事業を持つ超成長株。

認められやすく、先に反発する可能性が高かったかなと思います。

ピッフィー

コロナ時にアマゾンやズームが真っ先に上がったのも、コロナで上がる企業として認められやすいからだった様に思います。

$NIO もそうですよね。

中国人の多くの人が憧れるし、

中国政府のバックアップ（テスラ排除）もあるから買う不安が少なくて比較的反発しやすい。

そして、こうした企業が反発してから、こうした企業を部分利確し、

株価がめちゃくちゃに崩壊している大幅に割安な「認められにくい企業（WISH）」を

特に、

• これまで買ってきた人でさえ損切りしている時
• ニュースを検索した時に総悲観で溢れている時

ピッフィー

に購入するのがベストだなと今回の暴落で思いました。

パッピィー

SBGも、ブログに損切りしましたと報告してくれる時、ウィーワークで総悲観になっている時が一番買い時だったね❁⃘*.ﾟ

まとめ

これまでグレアム&バフェット流の価値の観点だけで投資していましたが、

• カテゴリー全体の暴落時には、多くの人が認める企業をナンピンする。
• 多くの人が認める企業が上昇後に、株価が崩壊した認められにくい企業を買う。
• あるカテゴリーの株価下落によって逆に上がる株は、利をのばす。

ピッフィー

明らかにこうなりやすい傾向にはあると気づけたので、今後活かしていきます☆

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

バフェットの影響を強く受けすぎていて、

ピッフィー

株価に対して価値がありすぎる株を売れない悪い癖がついているかな

と思いました。

株価10000超えの時は、明らかに売り手が殆どいない状況で、売り時感が強かったですからね。

それに、もし売って株価が上がっても、

当時テンセントが600HKD割れと安値圏だったので、そちらに乗り換えたら良いだけでした。

でも、15000円を10000円で売れるかというと、なかなか気が進まない。。

でも、これでコロナショック前も売りだと強く思ったのに、価値があるからと売り時を逃してますからね💦

そこで、

どうやったら上手に良いタイミングで売れるのかな。。

と色々考えた結果、自分の中では、

ピッフィー

一旦株主価値はないものとして考えたら良いのでは？

という結論になりました。

長期的には価値だけど、短期的には需給の方が遥かに影響が大きい。

株主価値と株価の乖離は、

• 巨額の自社株買いか、
• 立て続けに出る超絶決算

によって起きると思っています。

ピッフィー

そろそろ超絶決算が連続で出てくる可能性もあり難しいですけど、それでもあのタイミングは売りだったかなと。

長期的には株主価値が全てだけど、

短期的には株主価値の影響は比較的小さく、需給の影響の方が大きい。

割と価値と株価はテキトーで、

エクソンモービルも、指数除外で、半値以下の30ドルになったかと思うと、半年でダブルバガー。

テスラも、指数組み入れで400ドルが860ドルになったかと思うと500ドル台。

そもそも、今の小型グロース株下落も、

テスラが価値とは関係ない需給で暴騰していたことを考えると下落するのは必然であり、

その下落の流れが他の小型株グロースやSBGに波及することは予想するべきでした。

短期的には需給の影響の方が遥かに大きいことは、この例からも明らかですね。

ピッフィー

長期では株主価値が全てですが、短中期では需給を中心に考えていきたいなと思います。

まとめ

もちろん、いつかはSBGの爆上げが起こるはずなのでそれを逃す訳にもいかないですけど、

売り時と強く心に響く時は、

株主価値よりも需給がどうなるかをずっと優先的に考え、

株価より価値がある株でも一旦手仕舞い、

ピッフィー

大きな下落の前に株式を上手に売れるようにしていきたいです。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

って言われること結構あります😂

確かに、2018年までタックスロス以外で株式を売ったことは一度もなく、

単にドルコスト平均で買い増しし続けただけなので、

ピッフィー

トレードに関しては、ど素人と言っても過言ではないと思います。

かなり勉強したとはいっても、基本は、

当時、世界一の富豪だったウォーレンバフェットの株主への手紙をひたすら読み込み、

長期ホールド投資における心の持ちよう等を学び、トレードは一切勉強せずです。

ピッフィー

チャートや需給面で、今売った方が良い、買った方が良いあれば、教えて下さいね😊

メディアが騒ぎ立てたら買い・売り。2018年末、カショギ事件。

ピッフィー

SBGの5年チャートです。

Buffett

株主価値＜株価になると売れ。

Buffett

より割安な株があれば、売って乗りかえるべき。

とありますが、この間SBGの価値が株価を一度も上回ることはありませんでした。

ピッフィー

かといって、この間、売り時はしっかりあったのではないかと思います。

まず一つ目、2018年末。

当時は、サウジのカショギ暗殺事件や世界的なIT株の暴落という、SBGのファンダに関係ないことで

メディアがSBGヤバいヤバいと言い、

株価が3400円をつけていました。

ピッフィー

メディアがSBGヤバい言い始めたら純資産超えても買いが正解ですね😊

2019年2月の自社株買い。

そして株価が4400円になり、6000億円の自社株買い。

これで需給の改善で5800円まで上がり、その後、再び4000円に暴落。

ピッフィー

3500円の時に買っていれば、自社株買い発表時に更に買い増し、自社株買いが終了するまで持ち、この時も自社株買い終了と同時に全売りが正解でした。

2019年夏のスプリント暴騰。

5800円から一度4800円ほどに暴落。

当時、スプリントがT-mobikeと合併できる承認が出たことがニュースで話題となり、

一気に5800円まで再び上昇。

ピッフィー

メディアで良いように取り上げられていたので、やはり売り時でした。

2019年ウィーワークショック。

SBGヤバいとテレビで言われまくっている位だったので、

やはり買い時でしたね。

ピッフィー

その後、数ヶ月で5800まで暴騰しました。

2020年1月2月エリオットの買い。

エリオットがSBGの3%を取得したことが話題になり、一気に4000から5800まで暴騰。

ここでも、エリオットが買うということが話題になって上昇した側面が大きく、

やはり売り時。

その後、コロナも手伝い、2600円まで暴落しました。

まとめ

常にメディアと反対に動いてきた歴史がありますね笑

ピッフィー

徹底的に、メディアと反対に動くことを意識し、実行していきたいです。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

売り時を逃しちゃいました💦

ピッフィー

しかも10000割れた所から信用ナンピン買いしてしまい、買い増し余力が無くなって8300円で買いにくいという。。

株式市場の天使と悪魔。他の銘柄と需給を意識するべきだった。

今回のSBG決算前にコンセンサスを25%も上回っていたので、

上がる可能性の方が高いと見越して買い増ししました。

また、株価10000~10600で保有の5%を売却していたので、

9000円台でのナンピンは、一応は利を取れた形にはなります。

ピッフィー

が、決算後は大暴落でしたね💦

株価6000円くらいの頃は、10000超えた時に自社株買い終了で下がるだろうから

半分くらい売ろうと思っていたのに、実際に超えると欲が出てしまいました。

昨年の相場では、天使がいて、

天使がいる間は、何かのきっかけでどんどん上昇😇

去年は、ZMやアマゾン株に最初に天使が現れ、

遅れて、SBGにも天使がやってきて上昇😇

そして、天使がいなくなり、悪魔が現れると、

何らかのきっかけでどんどん下落する傾向になりますね👿

今回は、SBGの株価が10000超えキープの中で、

小型株や中国株が悪魔にやられて、既にかなり大きな暴落をしていたので、

SBGにもその悪魔が攻撃しに来る👿👿👿

と想定しておくべきでした。

まとめ

他のIT割安株が大暴落している時点で、株式市場に悪魔が来ているとすぐに逃げるべきでした。

ピッフィー

株式市場に天使がいなくなり、悪魔が来てるのに楽観なら、すぐに逃げましょう。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧