ピッフィー

今年の3月は、レバレッジに関する知識が不十分で、

もっと下がって追証になったらどうしよう。。

等と、不安になり十分に買い込めず失敗しました(^^;)

どの様にすれば、精神的な負担を抑えて最大限十分にレバレッジをかけれるのか、

半年間、悩んで悩んで考え抜いた結論をまとめています☆

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レバレッジは、合理性以上に精神との戦いだなと思った為、

・精神的な負担を最小限に抑え、
・極めてシンプルな簡単なやり方に徹する

ことで、安全にレバレッジをかける方法となっています。

次の相場全体の大暴落で大きなチャンスを掴んで、

皆様に大きな資産を築いて貰えたらなと思い、本noteを執筆しました(^^)

パッピィー

「安くなればなるほどレバレッジを増やす」&「追証なしのレバレッジ」バフェット流のスタイルだよ！

まとめ

ピッフィー

3倍レバETFの活用方法や、レバレッジで圧倒的に有利に投資を進める為の方法が満載です♪

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ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

私には書かれている売るべき時期の説明が理解できませんでしたが、

確かに株には売り時があって、

特にコロナの環境や、今回のアリババの件では、

ピッフィー

それが顕著だったなと思います。

2020年2月、これはかなりヤバイやろと思うコロナ感染状況だったのに、株価は最高値付近。

あの時に思い切って部分売却（put大量購入）するのが正解でした。

また、2020年11月、ワクチンが成功したというニュースが出た直後、

ダウは先物で30000を超えて、ハイテク株もダナハーも暴騰しましたが、

取引時間になると最初だけ上がって、コロナ銘柄が滝の様に落ちました。

ピッフィー

風邪で寝込んでいたのもありますが、あれは売るべきタイミングだったなと反省です。

パッピィー

コロナが長期で続くことが前提の割高な値段だったもんね💦

オニール手法の人は売っていた。

和製バフェット将軍は、2月全ての株を売っていました。

3月に関しては、逆になぜあの安値で少しでも買わないのか不思議で、

オニールの手法と価値の考え、両方を持つことが重要だとも思いますが、

少なくとも3月、ダナハーも170$から119$へ30%暴落したので、

すぐ躊躇なく売ったのは凄いです。

また、ツイッターで有名なホンコンさんも、ワクチン完成のニュースが出た直後に、

時間外取引で、集中投資先の ズーム株を465ドルあたりで売却されていました。

ちなみに、彼は（確か）550ドルあたりでも一旦売却されて、

450ドルで買い直しされた後の465ドル売却なので、

ピッフィー

ビックリする凄さです。

パッピィー

ぶち子さんも200ドルで買って、430ドルで売却してたね！

そして、今回のアリババも、独占制限の話が出てきて、

これはアントのIPO中止と違って、アリババにとってかなり痛いニュースだなと思いましたが、

すぐにはマーケットは反応せず、半日後から1日後にかけて、10%近い暴落。

という流れでした。

まとめ

どれくらい税金かかるかとか、税金を避けるために信用売りで入るとか、

色々考慮するべきものがあって熟練者向けではあるものの、

ピッフィー

短期的な超楽観で、超痛いニュースが出た場合は、必ずしもバイアンドホールドに固執せずに取り組んでいきたいです。

オニールの成長株発掘法 【第4版】

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

ピッフィー

これまで、

なんでマイナス8%で損切りするのだろう。。？

と思っていましたが、

成長株の条件（※後編で書きます）を満たし、

画像にある取手付きカップの形状かつ、

• 取手部分で出来高が少しずつ減少
• 取手部分で下値が少しずつ下がる
• 2↓のタイミングで出来高が大幅に上がる

といった絶好のタイミングで買えば、

すぐ売るような投資家の多くは既に株を売り払っている為、

マイナス8%になる様なことは殆どなく、

かなり高い確率で、爆益が得られるみたいです(^^)

ピッフィー

オニールの手法でSBGを買えば、5295円と過去に比べて割高に思えるけど、良いタイミングでSBG株を買うことが出来ましたね↓

パッピィー

オニールの手法を良く知ってたら、このタイミングで買い増し出来てたね！

これまでオニール本はあまり読んできませんでしたが、

和製バフェット将軍やホンコンさんなど、実際に爆益を上げている人も多く、

過去100年の数倍〜テンバガー事例も沢山載っているので、

バリュー投資家も読んでおく価値のある本だと思います！

ピッフィー

書籍を買うと、隙間時間に読めるのでオススメです↓

オニールの成長株発掘法 － 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

ピッフィー

孫正義 300年王国への野望

一言一句、隅々まで読みました☆

孫正義さんの投資人生は波乱万丈。

バフェットが、かなり穏やかな投資人生を過ごしてきたのに対して、

ピッフィー

孫正義さんの投資人生は、波乱万丈でした(^▽^;)

• 国鉄の敷地「無番地」で幼少期を過ごす。
• 10代で一人渡米。翻訳機を発明するも、諦める直前まで認めて貰えず。
• 20代で「余命5年」と言われる。
• 病気中に招いた、金融のプロ？に会社のお金を浪費&孫正義の側近を左遷される。
• ヤフーを見つけるまで、沢山の失敗が続く。
• 人々の為に、当時の日本NO.1企業、NTTとの危なっかしい勝負。
• 時価総額2兆円の会社が、LBOとはいえ借金で2兆円のボーダフォン日本法人買収。
• スプリントは、一時タダでも売りたい状況に。
• 今回のウィーワークのトラブル。

一方で、バフェットに何度も直接会いに行き、

SBGは、現在の

• バークシャー構造＝様々な会社へ投資する持ち株会社、
• それも、armや通信など、ITのインフラを抑える会社

に移行することで、

スプリントやウィーワークが万が一ダメになっても、

SBG全体には些細なダメージという状況になっており、

ピッフィー

SBGは極めて強固なビジネスになったと思います。

バフェットの投資人生は穏やか

対して、バフェットも

割安と思えた繊維企業バークシャーへ投資し、泥沼にハマったのを初めとして、

• 保険会社ガイコの経営危機。
• ポスコ株、テスコ株の失敗。
• ウェルズファーゴの不正トラブル。
• IBMヘの集中投資は、ほとんどリターンなし。
• クラフトハインツ株(KHC)が大暴落。

と色々ありましたけど、

ピッフィー

孫正義さんのとは比較になりませんね(^▽^;)

armの決算が悪い理由は、買収前のエピソードにあった。

arm買収前から孫正義さんはarmの経営陣と話しており、

（SBG買収前）armの経営者：

• 「本当は、利益をとらずに研究開発にお金を使いたい（その方が最終的に儲かるという意味でも）。」
• 「でも、armの株主は理解してくれない。」

孫正義

SBGが完全買収しよう。利益は取らなくて良いから、研究開発に使って欲しい。

ピッフィー

といった趣旨の会話があります。

どんどんarmの決算の見栄えは悪くなっていく中、

• 敢えて利益をとっていないのか
• 本当に業績が悪いのか

ピッフィーは、適切に判別する能力を持っていませんし、

• Alphabetの量子コンピュータ、
• ファーウェイ等が開発しているRISC-Vベースチップ等

に長期的にarmが対抗できるのか分かりかねますが、

今の悪く見える決算の状況は、意図して導いたものですし、

少なくとも、MSFTやAAPL等が

Intelチップからarmチップにわざわざ乗り換える動きがあり、

ファーウェイCEOも、貿易戦争でarmの供給を一時止められる話になった際、

RISC-Vではなく、

「armをどうしても使いたい」と懇願していた為、

ピッフィー

個人的には、armは順調だと思っています。

Buffett

顧客が喜んでいるビジネスは上手くいく。

まとめ

パッピィー

孫正義さんの投資人生が良く分かるよ！

孫正義 300年王国への野望

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

Buffett

投資は知識が最重要の世界。

ピッフィーが実際に読んで厳選した書籍から、

ピッフィー

投資の知識をしっかり身につけておきましょう♪

パッピィー

今回は、株式投資を理解する為の実践編です。

株主への手紙（バフェット）難易度☆☆☆

投資を学ぶなら、バフェット本人の文章を読むのが一番！

なぜなら、ピッフィーブログ以外のニュースや米国株ブログでは、

事実が捻じ曲げられて伝えられることが非常に多いからです。

※実際に日経新聞でさえ、「バフェットも投資で2兆円赤字」と捻じ曲げて報道していました。

バフェットの手紙は、元々非常に分かりやすい言葉で綴られているのですが、

株主への手紙の文章がテーマごとに整理されており、

ピッフィー

投資をするならまず一番に読むべき本だと思います☆

バフェットからの手紙 第4版 (ウィザードブックシリーズ)

バフェット伝説の投資教室（ジェレミー・ミラー）難易度☆☆☆☆☆

「バフェットでも年率20%しか出せない」と良く言われますが、

ピッフィー

バフェットは、20代の時には年率50%を毎年出していました。

Buffett

資産規模が数億円の規模なら、年率50%出せます

と述べていました。

バフェットが若い頃、どのように高いリターンを出してきたのか掲載されており、非常に参考になります。

ピッフィー

この本が二番目のオススメです↓

バフェット 伝説の投資教室 パートナーへの手紙が教える賢者の哲学

株式投資・株式投資の未来（ジェレミー・シーゲル）難易度☆☆☆☆

緑本「株式投資 第4版」において、

米国株は過去200年以上に渡って年率10%で増え続けてきたことを明らかにしました。

また赤本「株式投資の未来～永続する会社が本当の利益をもたらす」では、

バフェット太郎10種のようなポートフォリオが、過去平均より高いリターンを出してきたことが掲載されています。

ピッフィーは、

ピッフィー

IT企業の台頭により、そうならなさそう。。

と思っていますが、

海外との比較、過去100年の国別のリターンなど、非常に沢山の統計・グラフが載っており、投資家が知っておくべき情報が満載です。

パッピィー

シーゲル流を信じない人でも、為になる情報が必ずあると思います☆

株式投資 第4版

株式投資の未来～永続する会社が本当の利益をもたらす

賢明なる投資家（ベン・グレアム）難易度☆☆☆☆☆☆☆☆

Buffett

神が舞い降りたようだった。人生最高の1冊です。

バフェットの師匠、ベン・グレアムが著した書籍です。

この本は何度も改訂されていますが、

例えば1970年版に、

Graham

今は割高だから今後数年間はあまり期待できない

とハッキリ書かれてあり、

その後の4年でダウ平均の株価が3割下落していく様子は本当に凄いと思いました。

投資において、最も重要な知識は、現在のバリュエーションを分析することですが、それを無視する書籍が世の中にあふれています。

ほぼ誰も今のバリュエーションに関して明確に具体的な数字を出せていない中、グレアムは価値を概ね正確に計算していたのです。

バフェットが、

Buffett

私の85%はグレアム、15%はフィッシャーで出来ている

というほどの人物の書籍。ちょっと難し目ですが、

パッピィー

本当に沢山のことが学べます♪

賢明なる投資家 － 割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法

証券分析（ベン・グレアム）　難易度☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バフェットが「賢明なる投資家 － 割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法」に次いで2番目に重要としている書籍です。

非常に難解な書籍ですが、あのかぶ1000さんの一番のオススメである本書。

かぶ1000さんも、この本を実践して年利40%を毎年継続されています。

パッピィー

企業の価値を真剣に分析する為には必ず読んでおきましょう。

証券分析 【1934年版第1版】 (ウィザードブックシリーズ 44)

バフェットとソロス勝利の投資学（マーク・ティアー）難易度☆☆☆☆☆☆

バフェットとソロス、全く異なる手法なのに共通点が沢山。

衝撃的なことが沢山書かれており、

ピッフィーが最も衝撃的だったのは、２人とも手法を愛して結果は気にしないということです。

投資以外の人生にも通づることが沢山書かれてあります。

バフェットがバークシャーを買収する前のリターンも含めたリターンの実績表も入っています。

バフェットとソロス 勝利の投資学

6.世界一シンプルなバフェットの投資（ジェームズ・パードゥ）難易度☆☆

薄い一冊にバフェットの投資の考え方が一通り詰まっています。

2時間ほどでさっとバフェットの投資が理解できますよ！

世界一シンプルなバフェットの投資

まとめ

ピッフィー

購入して手元に置き、いつでも読めるようにしておきましょう！

ピッフィーが実際に読んで厳選した書籍から、投資の知識をしっかり身につけておきましょう。

今回は、お金を稼ぐ上で重要な土台となるマインド編です。

お金のマインド編

ミリオネアマインド（ハーブ・エッカー）難易度☆☆

出版時、「金持ち父さん貧乏父さん」を超えると称された名著。

ピッフィーは、この本を起点に人生がガラリと変わり、ほとんどお金に困らなくなりました。

お金や人生に対する考えが根本から変わる本です。

ミリオネア・マインド 大金持ちになれる人―お金を引き寄せる「富裕の法則」

目次

Ⅰ この「お金の設計図」が決め手!
1 「お金」と「心」の不思議な関係
2 あなたの"豊かさ"を決める「お金の設計図」

Ⅱ17の「ミリオネア・マインド」
1 金持ちになれる人は「人生は自分で切り拓く」と考える
2 金持ちになれる人は「成功と富」をめざす
3 金持ちになれる人は「絶対に金持ちになる」と考える
4 金持ちになれる人は「大きく考える」
5 金持ちになれる人は「チャンス」に注目する
6 金持ちになれる人は「成功者を賞賛する」,BR> 7 金持ちになれる人は「成功した人」とつきあう
8 金持ちになれる人は、セールスに「積極的」である
9 金持ちになれる人は、自分が抱える問題より「器が大きい」
10 金持ちになれる人は、富を受け取るのがうまい
11 金持ちになれる人は「成果」に応じて報酬を受け取る
12 金持ちになれる人は「両方とも手に入れたい」と思う
13 金持ちになれる人は「総資産」に注目する
14 金持ちになれる人は、お金を「上手に管理する」
15 金持ちになれる人は「お金をフル活用する」
16 金持ちになれる人は、恐怖に負けず「行動する」
17 金持ちになれるひとは「何でも学ぼう」と思う

バビロンの大富豪（ジョージ・クレイソン）難易度☆

「お金の法則は古代から現代まで変わらない。」

「投資を継続すれば、あなたを支えてくれるお金の大軍がやってくる」

ピッフィーは、この書籍を読むまでなんとなくしか資本を理解していませんでしたが、この書籍で鮮明にイメージでき、資本家への第一歩を踏み出すことができました。

• 投資先を選ぶ基準は、信頼出来る人と同じ投資先にすること。
• 収入の1~3割で投資すれば、自分の為にお金の大軍が動いてくれること。
• 他人のビジネスを譲り受ける等して人生は大きく変わること。
• 贅沢よりも好きな仕事が人間を幸福にすること。

バビロンの大富豪 「繁栄と富と幸福」はいかにして築かれるのか

目次

プロローグ こんなに働いているのに、どうしてお金が貯まらないのだろう
第1話 財産を築くには不滅の「原則」があった
第2話 富みをもたらす黄金の「七つの知恵」とは
第3話 「黄金の女神」が微笑む人間とは
第4話 金貨の袋か、「知恵の言葉」が刻まれた粘土板か
第5話 自ら稼いだ資金の運用はこうして決める
第6話 「強固な城壁」は、人々を恐怖や不安から守ってくれる
第7話 奴隷に成り下がっても、「人間としての誇り」を忘れなかった男
第8話 「バビロンの知恵」は現代にも通用するか
第9話 幸運――それは「労働の喜び」を知ること
おわりに 富が支えていたバビロンの繁栄（物語の舞台とその背景）

金持ち父さん貧乏父さん（ロバート・キヨサキ）☆☆☆☆

悪評もありますが、いわずと知れた名著ですね！

資本家を目指すなら、必ず読んでおくべき書籍だと思います。

不労所得を得る方法として

アパート経営、特許、株式、土地を貸す、印税。。など様々な方法が紹介されています。

一人ひとりに合った方法を選ぶことが大切だそうです。

ロバート・キヨサキは不動産と書籍が好きらしいですが、

私は、株式投資とブログが向いているかなと思い、実践しています。

改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)

目次

教えの書（金持ち父さん、貧乏父さん―ロバート・キヨサキが語ったこと
金持ち父さんの六つの教え
金持ちはお金のためには働かない
お金の流れの読み方を学ぶ　ほか）
実践の書（まず五つの障害を乗り越えよう
スタートを切るための十のステップ
具体的な行動を始めるためのヒント）
エピローグ　たった七千ドルで四人の子供を大学に行かせた男の話

4.マーフィーの眠りながら巨富を得る（ジョゼフ・マーフィー）☆☆☆☆

〜あなたが望む経済的、社会的、精神的、肉体的、「豊かさ」への願望は、自己暗示と潜在意識の活用によって、すべて、静かにあなたのものとなります。〜

と書かれていて、本当かな？と思いましたが、

「自分が実現したいことが手に入ったものとしてイメージする。」

案外、これだけで手に入るものが沢山ありました。

具体的にどのようにイメージすることで潜在意識が活用出来るのか、沢山の事例を交えて書かれてあります。

社会や周りを批判ばかりしていたピッフィーでしたが、それでお金を遠ざけていたことにも気づけました。

マーフィー 眠りながら巨富を得る―あなたをどんどん豊かにする「お金と心の法則」 (知的生きかた文庫)

目次

無限の富を得るための奇跡の力の秘密
あなたを直ちに豊かにする奇跡の力を引き出す法
富める者はどうして更に富むのか―どうしたらあなたもその仲間入りができるか
無限の富に対するあなたの権利を今、主張する法
奇跡を生む思考形式を選べば富が増える
あなたにお金をもたらす言葉はこれだ
心の中にある金銭製造機を作動させる方法
心の秘宝を探す地図の作り方と用い方
無限増殖の法則はあなたの富を何倍にもします
「自動的な富」へ至る門を開き、贅沢な生活に歩んでいく方法
富の目標を選び、それを直ちに受け取る方法
あなたを富に導く、やさしい、目に見えない声を聞きなさい
お金について夢をもつことは、あなたを豊かにする―心的浸透の秘密
金銭に関するすべての秘密を明らかにする驚異の法則の用い方
お金を引きつける磁力を身につける方法
黄金の祝福の豊かな収穫を自動的に取り入れる方法
治癒力のある精神に呼びかけて自分の欲する富を授かる方法
富を流れさせるために精神魔術を用いる方法
一夜にして王様のような生活を始める方法
無限の富を得るための生涯計画

スノーボール（アリス・シュローダー）☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バフェットの一生がどこよりも詳細に記されています。

凄く分厚い本ですがバフェットのような投資家を目指すなら読んでおくべきでしょう。

あの有名なかぶ1000さんもオススメされていましたよ。

スノーボール(改訂新版)〔上〕 ウォーレン・バフェット伝 (日経ビジネス人文庫)

スノーボール(改訂新版)〔中〕 ウォーレン・バフェット伝 (日経ビジネス人文庫)

スノーボール(改訂新版)〔下〕 ウォーレン・バフェット伝 (日経ビジネス人文庫)

まとめ

ピッフィー

購入して手元に置き、いつでも読めるようにしておきましょう！