真偽は不明ですが、

少なくともホープ株の掲示板を見ていると、

夢も希望も無くなったと言っている人が多いので、

ピッフィー

対策方法を書いていきたいなと思います！

パッピィー

この前の記事の魔にやられる人多いね💦

魅力的に見える株式市場の裏に魔が忍んでいるから、気をつけた方が良い。

ホープは、本当に申し訳ないです。自分自身ホープに魅力を感じたことはないし、買った時からかなりヤバいと思ってたのに、なぜ買ってしまったのか。ここに加筆修正して自戒の念を込め、しばらくブログのトップに貼っておきます(;...

piffy.tokyo

2021.04.23

損をしているときに絶望を描くと絶望が現実化する。

まず、損をして悔しい泣きたい気持ちになると思いますが、

絶対にやってはいけないことは、

ピッフィー

損している自分や絶望感を頭の中に描いてしまうこと

です。

この世界は、「思考は現実化する」の法則で動いており、

特にイメージした画像は強力なパワーを以って実現させる力を持つ為、

絶望を想像すれば、更に絶望的な状況へと追い込まれていきます。

大きく見えるけど、実際には大した損をしていない。

モーモーさん800万円の損失と書かれていますが、

個人的には大した損失ではないと思います。

一生かけて稼げる金額が手取りが2億円とすると、僅か4%の損失ですし、

資産が仮に40%減だとしても、年利25%で増やせば僅か2年の不労所得のみで元に戻ります。

昨年、投資で全財産を失った人も案外多いことを考えれば、全然大丈夫です。

何より、

この方の本当の資産というか重要なものは、奥さんや娘さん、自身と家族の健康、信頼などです。

投資の目的は、一緒にいたい人と楽しく過ごすこと。保育士選んでおいて良かったとつくづく思う。

婚活市場では、一流企業年収1000万円を異常に過大評価する人がいるから、その道を選んでおけば、幸せかはともかく今頃結婚できてた気もするけど。それはさておき、これでも今幸せに楽しく過ごせてるし、ピッフィー保育士選ん...

piffy.tokyo

2021.04.24

幸いなことに、モーモーさんは相続で得たお金であり、

奥さんはその資産のことを知らない状況です。

もし、資産のことを知っていれば不信に思われ、

家族関係が悪化したり、場合によっては離婚になる可能性もありますが、

何も言わずにニコニコしておけば、そうなる可能性は殆どないのではないかと思います。

娘さんにとっても、

重要なことは、お金があるかないかよりも、

両親が仲良く笑顔で過ごしていて、子どもに愛を注いでいるかどうかです。

お金を掛けなくても、一緒に卓球をしたり等する時間が何より幸せな時間になります。

一番重要な、奥さんや娘さんが生きてて、自分自身も健康。

このことに満足し、笑顔で過ごし、感謝し、家族思いに楽しい人生をイメージしていれば、

また、思考は現実化するの法則に従い、

ピッフィー

楽しい人生を引き寄せれるのではないかと思います。

まとめ

私も投資や情報発信において反省する点が多いですが、今後、

ピッフィー

私もPFの1〜2%、さかまさ社長でさえ資産の15%弱位しか入れてないのに、資産の大半をホープ株に入れるみたいなことはしないで下さいね💦

魅力的に見える株式市場の裏に魔が忍んでいるから、気をつけた方が良い。

ホープは、本当に申し訳ないです。自分自身ホープに魅力を感じたことはないし、買った時からかなりヤバいと思ってたのに、なぜ買ってしまったのか。ここに加筆修正して自戒の念を込め、しばらくブログのトップに貼っておきます(;...

piffy.tokyo

2021.04.23

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

【企業価値分析】ホープ株を1000万円信用買いしました♪

パークシャ株を1000万円信用買いして2ヶ月でダブルバガーの神様が目の前にいるのですが。。笑「目の前に神様がいるのに、神様と同じポジションを取らなくてどうする！！」という声が聞こえてきたので、神様と同じ、「ほーぷ1...

piffy.tokyo

2021.02.21

なんかこれ、3連ストップ安とか（もっと酷いかも？

になるかもしれない雰囲気ですね😅

今PTSで1450円で売れますけど。。

さかまさ社長ファンとして逆に買うべきなのかもですけど。。

結局、保有量半分強の550万円に落としていたのが不幸中の幸いですが、

それでも痛い損失になってます💦

ホープ株の見通し。

私の手法はバフェット流の 数年後の保有資産価値＞＞＞株価の企業を買って長く持つ手法で、

今回はイナゴしただけで、こういう新興成長企業のことは良く分からないので、

書いてること間違いだらけかもですが💦

自分なりに予想を書いておこうと思います。（間違いはご指摘下さいね。）

個人的に一番気になるのが2点。

「今回の借金をカバーする資金調達」と、電力を値段固定で買う「相対取引の価格」ですね。

資金調達面。

今回昨年12月と今年1月の電力高騰で、損失が55億円程度。

27億円レベルの債務超過になりますね。

掲示板を見てたら、資金調達しないと倒産すると書かれてますけど、

一応総資産的には90億円ほどあり、

少なくとも借金の返済期限が来るまで倒産することは無さそうに思ってます。

市場で調達できれば良いですが、この株価。銀行も貸してくれるのか。。？

最悪、金額は分かりませんけど時津社長が株価6000くらい？で保有株を売却していたみたいですし、

最悪時津社長の保有株を追加で売るか、その株を担保に借入して、

その個人資産をホープに貸し出ししてくれれば、

資金繰り的には、（事業の実質黒字が前提ですが）倒産は回避できるんじゃないかと思ってます。

ピッフィー

とはいえ、確実性があるとは思えないですね(^▽^;)

相対取引価格

そして、一番重要なのが電力の相対取引価格だと思います。

電力高騰が現実に起こると分かった以上、電力価格を固定して買わざるを得ないです。

しかし、相対取引の実態が調べても良く分かりませんでした💦

ただこんな状況にも関わらず、新規の契約は想定以上の猛烈なスピードで開拓し、

もし相対取引を主力にして確実性を持って利益率が2%でも出せるなら、

売上340億円の2%＝約7億円の利益が出せることになるので、

７億円×PER30倍（ここが甘いかもですけど）＝210億円の時価総額の価値くらいはあることなりますね。

これまで最強レベルの成長を誇ってきたので、

かなり高リスクだと思いますが、２年後、３年後に期待します。

※債務超過になると、相手に不安がられて契約を取りにくくなると思うので、債務超過になる前に契約を取るのは正しい戦略と思います。

まとめ

ホープへの投資は今のところ大失敗でした。

イナゴするなら ARKKが良いですね💦

ピッフィー

ここは将来テンバガーになる可能性があると思うものの良く分からないので、「今だ」と心に響くタイミングが来ない限りはナンピンはせず、ひたすら放置しておこうと思います。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

が目の前にいるのですが。。笑

「目の前に神様がいるのに、神様と同じポジションを取らなくてどうする！！」

という声が聞こえてきたので、神様と同じ、「ほーぷ1000万円信用買い」のポジションを取りました。

ちょっとやりすぎたかも知れないので、ポジション落とすかもですけどね💦

そして、売ろうとしたらまたこんな声がして、

簡単に売れません笑

ホープ株、企業価値分析①将来のVISIONから算出。

時津社長のビジョンから算出します！

2030年に、売上1000億円、利益100億円を目指されています。

もし、これが実現出来た場合、

PER40倍とすると、

時価総額4000億円。

現在の170億円の時価総額から25倍。

途中、増資もあると思うので、株価的には9年で20倍くらいになるのではないかなと思います😄

「こんなんVISIONだから達成出来るか分からないやん」と思われると思いますが、

時津社長が、世の為、人の為、と仕事一筋の人で、

熱意が、20代の孫さんを見ているようで、

SHIFTやエムスリーなど、株価が数十倍になっている会社を研究し尽くされているので、

ピッフィー

これまでの成長率を見ても、可能性は十分にあるのではないかと思います😄

ホープ株価値分析②現在価値から算出する方法

2021年の売り上げは、253億円見込みなので、PSR0.6倍くらいですね！

成長率が100%あって、PSR0.6は安いのではないかと思います😄

また、元々予定されていた利益では、

• 2021年、純利益10億円。
• 2023年、営業利益30億円。
• 2021年PERにすると16.5倍
• 2023年予想PERにするとPER5.5倍

なので、

ピッフィー

これまた超絶成長企業にしては、かなり割安だろうと思います。

とはいえ、大きな問題もあります。

ほーぷは、簡単に言うと、

「電気を買って、自治体に売る」ビジネスをしています。

が、昨年末〜1月末まで、電気が数十倍に高騰していました。

ほーぷ社は、どれほど電気が高くても買って、いつもの値段で自治体に売る必要があり、

次の決算では、本当の意味での大赤字が出るはずです💦

増資の可能性もあり、倒産はしないだろうと思いますし、長期では軌道に戻すと思うものの、短期的には結構やばいかもしれません。。💦💦

が、

• とりあえず電気の価格は元に戻ったし、
• 電気の高騰はコロナで供給元にトラブルが起きたせいで一過性で終わりそう？
• 今の価格で電気をまとめ買い（ただし、割高になる）する作戦を立ててる。
• 弱い競合が淘汰されて、逆にホープのシェアが増える。

と思われるので、

ピッフィー

どちらかといえば大丈夫だろうし、

• 大丈夫＝株価2~3倍かつ、10年後に10~20倍が期待できそう。
• 大丈夫じゃない＝少なくとも株価はマイナスにはなったりしない。

ということで、1000万円を信用で投資しました(^^)✨

まとめ

ほーぷ株に信用集中投資するのは、期待値的に正しいと思いつつもかなり怖いですが、

読者の皆様も、

100株買って100倍になれば、それだけで3000万円近くになりますし、

ピッフィー

少なくとも、数単元買って20年後に100倍を期待するのは、かなり良い戦略なのではないかと思います(*^^*)

今回は特に私も自信ないので、失敗しても責めないで下さいね💦

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧